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Datos de la Empresa

PERUPAINT

Villa El Salvador, Lima
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Descripción

FUNCIÓN OBJETIVO:
• Asegurar la liquidez de la empresa, optimizar el uso de recursos y cubrir gastos operativos de la empresa.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Realizar Conciliaciones Bancarias diariamente, para poder realizar las diferentes obligaciones de la empresa. Revisar y controlar los movimientos bancarios y compararlos con el cronograma de cobros y pagos enviados por facturación y cobranzas.
2. Verificación de Gestión de Cobros: pedir reportes semanal y mensual al área de cobranzas, de la gestión de cobro reflejada en los ingresos en los bancos de los distintos medios de pagos utilizado por cada cliente (transferencia, cheque, pagare, letra, etc.)

3. Control de los pagos a cada Proveedor: Revisar las Facturas y Letras de Proveedores, revisar cada detalle de las letras correspondientes a cada factura emitida por proveedor, verificar que estén correctamente emitidas en monto, vencimiento, datos y dar el visto bueno con sello de Tesorería

4. Elaboración de cheques: generar los voucher, girar los cheques y registrarlos en el sistema de control de la empresa, indicando todas las referencias del giro del cheque, destinados a las diferentes obligaciones de la empresa.

5. Control de las liquidaciones de intereses; derivadas del pago de las cuentas de la empresa como: pagares, letras, intereses por descuento de letras, comisión por cobranza libre.

6. Negociación con el Banco de condiciones/comisiones/ para cada una de las distintas operaciones que se realiza (pagos en moneda nacional y extranjera, cheques, transferencias, compra/venta de divisas, pagos/cobros en el extranjero, etc.). Apertura de línea de cartas de crédito por importación.

7. Contabilizar todas las operaciones realizadas, pagos, cobros, giros de cheques; ingresando al sistema de control de la empresa cada movimiento realizado a diario y adecuadamente.
8. Elaborar el Presupuesto Mensual de la Empresa, solicitando a cada área el presupuesto por área a necesitar por cada mes, (planilla, impuestos, servicios, gastos administrativos).

9. Comparar los gastos efectuados con los gastos presupuestados mensualmente. Mediante el Presupuesto de Gastos por Naturaleza

10. Elaborar Flujo De Caja Proyectado a 60 días, con la información de las áreas de: ventas (presupuesto de ventas proyectadas), área de cobranzas (ingresos) y Facturación (egresos), RRHH los gastos de planillas, Contabilidad: gastos fijos, impuestos, gastos financieros y administrativos, como egresos contingente.

11. Elaboración de Planillas para los Bancos, correspondiente a la emisión de las letras de descuentos y cobranza libre.

12. Manejo de Caja Chica, proveer los requerimiento del día a los cliente internos de la empresa

13. Realizar informes de Gestión y Financieros mensualmente.

14. Control de obligaciones de la empresa con Proveedores y Bancos

15. Reportar los préstamos otorgados a clientes, para el pago de sus letras con el Banco, al jefe de Creditos y Cobranzas.

16. Elaboración de Estado de letra por pagar diariamente.

17. Dar cumplimiento a las normas, políticas y procedimientos establecidos por la Gerencia General.
18. Archivar, conservar y disponer de la documentación del sistema de gestión bajo su responsabilidad.


Nota: Todas las funciones son enunciativas más no limitativas.

Otros

HABILIDADES:
• Nivel de Compromiso
• Facilidad de negociación y comunicación a todo nivel
• Capacidad para Trabajo en Equipo

REQUISITOS

  • Técnico Egresado en Contabilidad.
  • Técnico Ciclos Finales en Contabilidad.
  • Experiencia: en el área de Finanzas con 6 meses de experiencia.
  • Manejo de programas: Microsoft Excel a nivel intermedio.

Modalidad

  • Full-time

Condiciones Salariales

  • Sueldo: No especificado
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