ANALISTA DE TESORERIA

ANALISTA DE TESORERIA
IMPORTANTE EMPRESA
UbicaciónAte, Lima
IMPORTANTE EMPRESA
  • UbicaciónAte, Lima
  • Publicado30/05/2019
  • SalarioA convenir

Descripción

  Importante empresa se encuentra en la búsqueda de un Analista de tesorería.

 
Requisitos:

· Titulado o bachiller en Administración, Contabilidad, y/o carreras afines

· Conocimientos de excel Intermedio

· Conocimiento de herramientas informáticas relacionados a contabilidad

· De preferencia conocimiento del Sistema SAP o ERP

· Conocimiento en gestión de créditos

. 03 años en el puesto de tesorería

· Conocimiento en gestión por procesos

  

Funciones:

· Registrar los movimientos diarios en flujo de caja.

· Presentar el informe mensual del flujo de caja.

· Provisión y ejecución de pagos nacionales y del exterior.

· Solicitud, seguimiento, registro y pago de financiamientos bancarios.

· Solicitud, seguimiento, registro y pago a proveedores.

· Búsqueda y utilización de los productos financieros teniendo en cuenta las mejores condiciones en tasas para obtener mejor rentabilidad.

· Coordinar con el área contable para realizar el debido análisis de los balances presentados con el fin de sustentar dicha información.

· Supervisar el registro de operaciones bancarias.

· Manejo de caja chica por cada empresa y el registro en SAP de cada operación de salida y/o ingreso.

· Arqueo de cajas ventas.

· Supervisar el registro diario de ventas de las tiendas (contados y POS).

· Recepcionar y registrar los cuadres de movilidades de todas las áreas.

· Coordinar los envíos y rutas de motorizado. 

· Coordinar la actualización y renovación con el bróker de seguros y pólizas.

· Otras funciones que le sean asignadas por su superior inmediato.

 Valores:

· Confiabilidad

· Honradez

· Puntualidad

Competencias:

· Orientación a Resultados

· Adaptabilidad al cambio

· Responsabilidad

· Planificación y control

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Requisitos

Universitario en Administrativas y Comerciales
Experiencia mínima de 3 años en Administración, Contabilidad y Finanzas (Indispensable)
Microsoft Excel, SAP ERP
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