ANALISTA DE TESORERíA

ANALISTA DE TESORERíA
IMPORTANTE EMPRESA
UbicaciónLa Molina, Lima
IMPORTANTE EMPRESA

Descripción

  

FUNCIONES

• Recepción de órdenes de compra y gestión de pagos a proveedores.

• Cargar pagos diariamente en las plataformas bancarias que maneja la empresa.

• Validar diariamente que los pagos del día anterior hayan sido procesados con éxito.

• Control de pagos a proveedores al crédito.

• Facturación recurrente en base a las órdenes, valorizaciones y HES aprobadas.

· Programar y ejecutar los pagos de: planillas de haberes, proveedores locales y del exterior; así como el envío de documentos de sustento de cada pago realizado a las áreas respectivas.

• Solicitud, emisión y renovación de Carta Fianzas, pagares.

• Hacer seguimiento continuo para la obtención la documentación sustentatoria de todos los pagos.

· Mantener el registro y control de las cuentas bancarias de egresos por pago AFP, impuestos, detracciones, planillas, beneficios sociales, etc.

• Asistir al área contable en el ingreso de comprobantes al sistema contable.

• Verificar el depósito de detracciones por parte de los clientes y que estás sean correctas.

• Responsable de la administración de caja chica.

• Tener control sobre el oportuno pago de las pólizas de seguros.

• Llevar el control de obligaciones financieras de la empresa y gestionar el oportuno pago.

• Elaboración de Flujo de Caja diaria, Semanal y Anual.

• Gestiones administrativas que requieran su apoyo.

• Asistir en tareas varias al Jefe de Administración y Finanzas así como también al área contable.

REQUISITOS: 

• Técnico, Bachiller o Titulado en Contabilidad.

• Experiencia 1 a 2 años mínimo en puestos similares.

• MS Office (Excel avanzado) 

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