ANALISTA DE TESORERíA

ANALISTA DE TESORERíA
IMPORTANTE EMPRESA
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Descripción

 

Prestigiosa empresa de transportes está´buscando un Analista de Tesorería

Misión

Desarrollar, analizar y controlar las operaciones del manejo diario de la tesorería de la empresa de acuerdo a las estrategias y políticas de la organización, con el propósito de lograr los objetivos y la rentabilidad del negocio.

Requisitos

  • Licenciado de la carrera de Administración, Economía, Contabilidad, Ingeniería Industrial o afines.
  • Manejo de sistema SAP a nivel Avanzado.
  • Especialización en Sistemas Financieros, Análisis de Riesgo Crediticio, Gestión de tesorería y otros similares.
  • Experiencia no menor a 3 años en posiciones similares.
  • Inglés: Intermedio

Funciones:

  • Controlar y aplicar los cierres de caja diarios en los sistemas Sami y SAP.
  • Registrar y aplicar los movimientos de ventas por tarjetas Visa, MasterCard, Expressnet, Diners y Ventas Web de Global Collect, PayPal y Alignet en los sistemas Sami y SAP.
  • Tramitar devoluciones con cartas y registrar en las plataformas de Visa, MasterCard, Expressnet y Diners.
  • Analizar y registrar las cuentas contables dentro de los sistemas SAP y Sami relacionadas al área de tesorería.
  • Realizar y registrar órdenes de compra y hojas de entradas de servicios por conceptos de comisiones y compras varias.
  • Revisar e ingresar los abonos del día de los bancos BCP, BBVA, Scotiabank, Interbank, Banco de la Nación y de la plataforma de ASBANC de manera manual.
  • Realizar pagos a proveedores, servicios y transferencias al exterior en las diversas plataformas de bancos BCP, BBVA, Scotiabank.
  • Establecer indicadores de cuentas por cobrar.
  • Elaborar reportes y actualizar PPT para la presentación de información mensual a gerencia y/o semanal en caso se requiera.
  • Análisis y carga de las conciliaciones Bancarias. 
  • Renovación de Líneas de Crédito por Banco
  • Indicar la disposición de Fondos de acuerdo a Saldos Bancarios
  • Proponer y Analizar inversiones de excedentes
  • Realizar el cronograma de pagos, de acuerdo con las fechas de vencimiento, priorizando los gastos críticos de la empresa
  • Asegurarse de la posición de liquidez de la empresa
  • Efectuar la cuadratura de caja semanalmente (abonos de prosegur, transferencias bancarias, abonos de las pasarellas, entre otros)
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