ANALISTA DE TESORERíA

ANALISTA DE TESORERíA
SK BERGé PERú

Descripción

 

ANALISTA DE TESORERÍA

Requisitos:

Titulado o Bachiller en la carrera de Contabilidad, Administración, Ingeniería Industrial o carreras afines. 

Experiencia de 3 años en el puesto. 

Conocimientos Office a nivel Avanzado. 

Funciones Principales:

- Elaboración del Flujo de Caja Real (FRP)

- Análisis de las cuentas por pagar

- Registro de intereses

- Registro de operaciones BCR’s, cambios, préstamos, etc)

- Examinar y analizar los movimientos de ingresos y egresos del Grupo.

- Coordina el proceso de transferencia de los recursos asignados de las diferentes cuentas bancarias según los gastos aprobados.

- Programar y ejecutar pago a proveedores (transferencias, cartas, cheques)

- Elaborar reportes de cierre mensual de Tesorería.

- Apoyar al área de contabilidad en la obtención de información necesaria para las auditorias de EEFF

Beneficios:

Beneficio de EPS.

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Requisitos

Experiencia mínima de 2 años en Administración, Contabilidad y Finanzas
Inglés intermedio
Microsoft Excel
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