ASISTENTE CONTABLE- TESORERIA COBRANZAS

ASISTENTE CONTABLE- TESORERIA COBRANZAS
CASDEL HERMANOS S.A.

Descripción

  

Requisitos

ü Egresada de la Carrera de Contabilidad 

ü Cursos o especialización en Gestión de Cobranzas.

ü Excel Intermedio - Avanzado 

ü Manejo de Flujo de Caja

ü Manejo de ERP (Libro de Contabilidad y Caja)

ü Contabilidad General.

Habilidades

Capacidad de Adaptación, Desarrollo de Otros, Identidad y Sentido de Pertenencia, Liderazgo, Orientación al logro y los resultados, Trabajo en Equipo, Vocación de Servicio al Cliente Interno y Externo, Aprendizaje continuo y adaptación al Cambio, Compromiso, Comunicación, Servicio al Cliente, Iniciativa, Capacidad de Superación, Flexibilidad, Motivación, Ética.

Funciones

Ø Recepcionar, revisar analizar y mantener ordenado correlativamente los documentos (facturas, boletas, notas de crédito, guías de remisión) para la presentación del PLE.

Ø Recepción de llamadas a los vendedores, obteniendo datos de transacciones de depósito. Realizar las llamadas a los clientes que tengan cobranzas pendientes, y verificar el pago de las deudas.

Ø Actualización de cuentas por pagar, emitir reportes.

Ø Registro de ingresos diarios de las cuentas bancarias y/o cajas con las que cuenta la empresa, emitir el reporte de ingresos de manera semanal. 

Ø Realizar el cálculo de tipo de cambio semanal, para las cajas.

Ø Confirmar los depósitos según solicitud de los vendedores.

Ø Llevar un control de los reembolsos.

Ø Hacer visar por Gerencia General los voucher emitidos tanto por préstamos y reembolsos.

Ø Revisar y mantener actualizado en formato Excel los pendientes por cobrar de los clientes a crédito debidamente firmado por el cliente.

Ø Coordinar las cobranzas, mediante correo y llamadas telefónicas, y actualizar el reporte de cobranzas según sus días de vencimiento.

Ø Analizar y emitir un informe de cada uno de los clientes que solicitan línea de crédito.

Ø Realizar las órdenes de pago.

Ø Seguimiento de los contratos y su respectivo informe.

Ø Realizar el detalle de las ventas del día para su posterior transferencia a caja general.

Ø Manejo de caja chica 

Ø Realización De arqueo de caja 

Ø Rendiciones de gastos de la caja chica 

Ø Registro de compras locales.

Ø Preparación de las letras para los clientes al crédito.

Ø Ingreso de las cobranzas al crédito.

Ø Apoyo en la elaboración y actualización del Flujo de Caja

Ø Otras funciones afines al cargo solicitadas por el Gerencia 

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Requisitos

Universitario en Administrativas y Comerciales
Experiencia mínima de 1 año en Administración, Contabilidad y Finanzas
Microsoft Excel
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