ASISTENTE DE TESORERIA

ASISTENTE DE TESORERIA
CONTINENTAL TRAVEL S.A.C.

Descripción

  

ASISTENTE DE TESORERIA

APTITUDES:

- PROACTIVO

- ANALITICO

- ORGANIZACION Y PLANEAMIENTO

CONOCIMIENTOS:

- CONOCIMIENTO DE PLAN CONTABLE GENERAL EMPRESARIAL

- MANEJO DE DINAMICA CONTABLE

- CONOCIMIENTO EN SISTEMA DE DETRACCIONES, RETENCIONES

- DOMINIO DE SISTEMA CONCAR (INTERMEDIO)

FUNCIONES:

- ENVIO ELECTRONICO DE CONSTANCIAS DE DEPOSITO O TRANSFERENCIA A PROVEEDORES

- RECEPCION Y DERIVACION DE FACTURAS A AREAS CORRESPONDIENTES

- GESTION Y RECUPERACION DE DOCUMENTACION SUSTENTATORIA DE EGRESOS

- ARCHIVO DE DOCUMENTACION RELACIONADA A PAGOS

- GENERAR REPORTES DE DEUDAS A SU SOLICITUD

- PROGRAMACION DE PAGOS A PROVEEDORES

- REGISTRO Y REVISION DE LIQUIDACIONES CON PROVEEDORES

- CONCILIACION DE CUENTAS BANCARIAS EXCLUSIVAS PARA PAGO A PROV.

- DESCARGA DE MOVIMIENTOS BANCARIOS PARA CONTROL

- CONOCIMIENTO EN ELABORACION DE CARTAS Y GESTION EN LOS BANCOS

- REVISION DE CAJA CHICA PARA REEMBOLSO

- REGISTRO Y PAGO DE DETRACCIONES

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