ASISTENTE DE TESORERIA

ASISTENTE DE TESORERIA
IMPORTANTE EMPRESA
IMPORTANTE EMPRESA

Descripción

  

REQUISITOS

• Egresado de la carrera de Contabilidad.
• Experiencia mínima de 2 años ocupando el cargo de Asistente de Tesorería.
• Conocimientos de flujo de caja a corto y mediano plazo, posición diaria efectivo, registros contables, aspectos tributarios
• Dominio de Rutinas Financieras.
• Manejo de software de Bancos – Telecréditos, Net Cash, Telebanking y otros.
• Deseable conocimiento de ERP SAP BO. no limitante

FUNCIONES PRINCIPALES

-Confeccionar y revisar el flujo de caja mensual.

-Elaborar la posición diaria de Caja Bancos

-Elaborar informe semanal de Cuentas por Pagar con su proyección mensual 

-Enviar al área contable los pagos realizados debidamente sustentados para su registro. 

-Realizar el pago de proveedores nacionales y extranjeros, con cheques, transferencias bancos u otros medios de pago. 

-Hacer el seguimiento de las entregas a rendir cuenta y manejo de Caja Chica. 

-Realizar el pago de planillas, gratificaciones, cts. y registrarlos coordinando con el área de sistemas.  

-Custodiar las chequeras, letras aceptadas, cheques diferidos. 

-Gestionar con el banco y sectoristas todos los trámites necesarios para la compañía (fianzas, pagares, letras proveedores). 

-Conocimiento sistema de grandes compradores sunat  

-Entregar letras de proveedores y sus comprobantes de retenciones. 

-Tener un control adecuado y analizado de las obligaciones por pagar. Además realizar el cronograma de pagos.  

-Realizar las conciliaciones bancarias y cuadrar mensualmente con el mayor de contabilidad. 

-Participar en la toma de inventarios, participar en las fiscalizaciones de auditoría fiscal o interna.

Horario de Trabajo de Lunes a Viernes de 8.00 am a 6.40 pm - Refrigerio de 1 a 2 pm
 

De preferencia que vivan en la zona norte de Lima (San Martin de Porres, Los Olivos, Independencia, Comas, Callao, zonas aledañas)

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Requisitos

Universitario en Administrativas y Comerciales
Experiencia mínima de 2 años en Administración, Contabilidad y Finanzas
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