Asistente de Tesorería - Especialista en pago de Proveedores o Créditos y cobranzas.
Almacenes Santa Clara S.A - San Borja, Lima
2.000,00 S/. – 2.300,00 S/. al mes
Importante empresa del sector automotriz se encuentra en la búsqueda del mejor talento para cubrir posición de 2 asistente de tesorería una con especialidad en pago proveedores y la segunda con especialidad en créditos y cobranzas.
Requisitos:
• Egresado(a) de contabilidad, economía o administración.
• 2 años de experiencia en tesorería
• Conocimientos en gestión de pago a proveedores y bancos.
• Conocimientos en SAP.
• Deseable experiencia en el rubro automotriz y/o afines
• Disponibilidad para laborar en nuestras sedes de San Borja.
Horario: Lunes a Viernes de 8:30 - 6:00 p.m. y sábados de 8:30 - 1:00p.m
Funciones:
• Control documentario y programación del pago de las principales obligaciones de la empresa.
• Gestión integral del pago oportuno y cumplimiento de todas las obligaciones de la empresa.
• Manejo integral del sistema de banca electrónica como el Telecrédito, Telebanking, Continental Net Cash, etc., para el pago individual y masivo de proveedores, obligaciones bancarias, servicios, etc. INDISPENSABLE.
• Confirmar depósitos de las diferentes áreas y sedes.
• Elaboración diaria del libro "bancos financiero", mediante la captura de los ingresos y egresos de nuestras ctas. bancarias, en el sistema informático de la empresa.
• Emisión diaria del reporte de saldos de las cuentas de la empresa.
• Cuadre diario de los saldos de las cuentas de la empresa versus los saldos que proporcionan los bancos.
• Otros controles del área de Tesorería.
Tipo de puesto: Tiempo completo
Las entrevistas serán programadas en la sede de ATE pero el trabajo es para San Borja.
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