TERPEL PERU SAC

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SUPERVISOR DE TESORERíA

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TERPEL PERU SAC
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Descripción

En Terpel Perú, importante empresa del sector servicio con líneas de negocio de combustibles líquidos, gas natural vehicular y fabricación de diferentes tipos de lubricantes, nos encontramos en la búsqueda de un Supervisor de Tesorería.

Objetivos del Puesto: Consolidación, análisis de información financiera, control de presupuestal y elaboración de presentaciones a Gerencia General y Directorio. 

Funciones:

  • Formular, analizar y ajustar del Flujo de Caja semanal y Anual
  • Coordinar y determinar las necesidades de financiamiento para inversión en el corto plazo y las prioridades en el uso de recursos.
  • Determinar las necesidades de financiamiento de capital de trabajo.
  • Negociar con las entidades bancarias las condiciones de los financiamientos, coordinar la aprobación y supervisar la gestión para el desembolso.
  • Coordinar el cumplimento de las condiciones establecidas en los contratos de financiamiento bancario.
  • Supervisar el control de seguros de activos de la compañía
  • Atender las solicitudes de Cartas de Crédito y Cartas Fianzas, negociar las condiciones, coordinar y supervisar su emisión oportuna.
  • Supervisar el uso de la Banca electrónica.
  • Coordinar la creación y el mantenimiento de cuentas bancarias, registro de poderes y firmas autorizadas y su confirmación.
  • Revisar las conciliaciones bancarias.
  • Controlar la evolución, el costo y la aplicación de la deuda estructural.
  • Supervisar y controlar de la evolución y saldo de la deuda corriente (proveedores, bancos, etc.)
  • Coordinar y asegurar el pago oportuno de las obligaciones.
  • Aprobar la programación de pagos, revisar los cheques o pagos electrónicos, previo a las autorizaciones de apoderados, asegurando el cumplimiento de las políticas de la empresa. 
  • Supervisar la gestión de las cuentas corrientes de clientes, revisar semanalmente los saldos y supervisar las cobranzas. 
  • Atender los requerimientos de los Auditores Externos.
  • Supervisar y asesorar al personal a su cargo en el desempeño de sus funciones.
  • Elaborar un plan de trabajo anual del área.
  • Participar activamente, colaborar y cumplir con todas las políticas, procedimientos y regulaciones relativas al aseguramiento de la calidad que desarrolle e implemente la empresa.
  • Realizar cualquier otra actividad, no especificada en el presente documento, que le sea encargada por su línea de reporte.

Requisitos:

  • Contador, Economista, Administrador o carrera afines.
  • Experiencia mínima de 3 años en cargos similiares.
  • Conocimiento de Ms. Office nivel Avanzado.

Beneficios:

  • Salario acorde al mercado.
  • Oportunidad de crecimiento.
  • Beneficios corporativos.
  • Descuentos educativos.
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Requisitos

Universitario en Administrativas y Comerciales
Experiencia mínima de 3 años en Administración, Contabilidad y Finanzas
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