TESORERA

Descripción

  

TESORERA

Descripción

Empresa dedicada a la Representación, Comercialización y Distribución de productos para el mercado automotriz, requiere de una TESORERA.

Objetivo del puesto: 

Mejorar día a día el Control y distribución de los fondos y valores de la Empresa. 

Administrar y controlar las obligaciones por pagar a las Entidades Bancarias, Proveedores Exclusivos y Proveedores varios.

Funciones:

· Control de las Cuentas Corrientes Bancarios 

· Reporte diario de la posición de bancos 

· Elaboración de Flujos de caja diarios, semanales mensuales y anuales; proyectados y reales.

· Pago de obligaciones a Bancos, Proveedores, SUNAT, Municipalidades y demás. 

· Informar a los Proveedores Exclusivos sobre los depósitos realizados en su cuenta corriente.

· Solicitar la liberación de pedidos  

· Cada cheque debidamente visado por el Contador General y por el jefe de Administracion y Finanzas se presenta a la Gerencia General para su respectiva firma.  

· Programación de pagos  

· Control de pago de las obligaciones bancarias (pagares, capital de trabajo, letras y otros.) 

· Responsable de la caja chica. 

· Preparar documentos para solicitar nuevo financiamiento de pagare, Capital de trabajo. 

· Constituir la garantía o la fianza de manejo para responder por los dineros y bienes de la Empresa.

· Mantener los costos bancarios al punto mínimo requerido para obtener servicios óptimos de administración del efectivo. 

· Optimizar el flujo de desembolsos sin perjudicar las relaciones con los proveedores, analizando los descuentos por pronto pago y su conveniencia en tomarlos. 

Conocimientos Adicionales:

· Manejo intermedio o avanzado de Microsoft Office, sistema StarSoft.

· Conocimiento y experiencia comprobada en labores de auditoría, y gestión contable administrativa general.

Requisitos:

· Formación académica: Titulado o Bachiller en Administración, Contabilidad o afines.

· Poseer mínimo 2 años de experiencia laboral en jefaturas comerciales de preferencia en el sector automotriz, comercialización de lubricantes o similares.

Beneficios:

· Ingreso a planilla desde el primer día.

· Sueldo básico S/. 3,000.00

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