TESORERO

TESORERO
CRISTO MORADO EIRL
UbicaciónAte, Lima

Descripción

Nuestra empresa, es una empresa de transporte de carga pesada, con mas de 21 años de trayectoria y posicionamiento en el Peru

Requiere UN TESORERO(A), que cumplan con lo sgte:

REQUISITOS:
• No estudiante
• Estudios de contabilidad
• Manejo de CONCAR
• Manejo de MS Office a nivel avanzado
• Experiencia mínima 2 años
 

COMPETENCIAS:
• Responsabilidad.
• Alta capacidad de gestión y planificación.
• Empatía, eficiencia.

 • Honestidad demostrada y comprobada.
• Capacidad de trabajo bajo presión.
• orden y trabajo en equipo.

PRINCIPALES FUNCIONES:

  •Actualización de Saldos de caja y Bancos Diarios.
• Control e información de cuentas por pagar
•Realizar la Programación mensual de pagos, contra un flujo proyectado de ingresos (flujo proyectado semanal).
•Programación de Pagos a través de Tele crédito a proveedores y terceros, Manejo de Sistemas Bancarios.
• Manejo de Fondos de Caja chica,
•Elaboración y Presentación de Flujo de Caja.

  • Pagos de Planillas (Empleados), CTS, Gratificaciones.
•Giro y control de Cheques para pagos
• Transferencias a proveedores y terceros
•Elaboración de Conciliaciones bancarias
•Contabilizar los asientos contables de todos los pagos realizados. 

  •Responsable del sistema de detracciones, retenciones, percepciones, norma de comprobante de pago y bancarización.

  •Análisis de Cuentas referente a Tesorería.
• Archivo y control de documentos

  • La Persona a ocupar el cargo debe ser disciplinada, responsable, puntual, ordenada, proactiva, orientada a cumplir objetivos en su área, eficiencia y eficacia, aportar valor agregado a sus funciones.

  •Otras Funciones inherentes al cargo, que su jefa inmediata le desegne.

  

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Requisitos

Técnico en Administrativas y Comerciales
Experiencia mínima de 3 años en Administración, Contabilidad y Finanzas
Español
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